获利资金出逃?两大横琴概念股连续闪崩 粤港澳

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获利资金出逃?两大横琴概念股连续闪崩 粤港澳大湾区又迎利好 机构教你布局

(原标题:获利资金出逃?两大横琴概念股连续闪崩 粤港澳大湾区又迎利好 机构教你布局)

在横琴粤澳合作区等政策礼包落地后,相关概念股却大多出现大幅下跌,获利盘利好出逃迹象明显。

9月7日,格力地产、世联行盘中一度触及跌停,随后价格有所反弹,截至收盘,格力地产下跌6.94%,世联行下跌8.85%;而在前一日(9月6日),两股也上演了同步闪崩,双双跌停,其中格力地产被沪股通减持115.75万股,世联行被深股通减持393.84万股。

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近期,粤港澳大湾区区域发展的政策利好频出,虽然短期有资金兑现盈利的压力,但长期来看,粤港澳大湾区的“钱景”正被越来越多的机构看好,不少基金公司已经提前布局相关产品。相比传统行业,基金经理普遍更看好信息技术、先进制造等新兴产业。

资金见好兑现,格力地产、世联行连续大跌

9月7日,格力地产、世联行盘中一度触及跌停,随后价格有所反弹,截至收盘,格力地产下跌6.94%,报8.98元,世联行下跌8.85%,报6.49元。而在前一日(9月6日),两股也上演了同步闪崩,其中格力地产下跌9.98%,世联行下跌9.99%。

消息面上,在此之前,横琴粤澳深度合作区的消息曾带动珠海本地股持续上涨,世联行、格力地产、恒基达鑫等股票都有非常不错的表现,但在消息落地后,相关概念股却大多出现大幅下跌,获利盘利好出逃迹象明显。

格力地产在横琴新区布局了休闲旅游地产业务,大力布局免税业务,抢先布局横琴新区,目前共有25家下属公司落户横琴。董事长鲁君驷在内部会议上表示,对于格力地产而言,深合区建设既是重要机遇也是重大使命,各业务板块要积极寻求业务经营与琴澳发展的结合点和落脚点,在构建高品质消费品交易产业生态、生物医药生产研发、便利澳门居民生活等方面发挥积极作用。截至9月3日,格力地产自7月初以来的涨幅一度高达45.45%。

世联行主营业务为房地产中介服务,2020年珠海市国资委旗下大横琴集团入股成为公司实控人,横琴为上市公司和大资管业务的总部。据世联行2021年半年度报告显示,公司前二季度净利润0.71亿元,同比增长194.67%;营业收入28.91亿元,同比增长3.21%;公司总资产110.64亿元,同比增长1.04%。世联行自7月1日至9月3日的区间涨幅为29.04%。

但由于此前市场已经对上述利好有较为充分的预期,到了9月5日《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式落地后,相关个股纷纷冲高回落,资金见好兑现趋势明显。

其中,格力地产在9月6日被沪股通减持115.75万股,最新持股量为8513.99万股,占公司A股总股本的4.38%;世联行在9月6日被深股通减持393.84万股,最新持股量为2314.9万股,占公司A股总股本的1.14%。

粤港澳大湾区板块冲高回落

近期,粤港澳大湾区区域发展的政策利好频出,除上述《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》外,9月6日,《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》也正式出台,提出前海合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台,建设高水平对外开放门户枢纽。方案明确,进一步扩展前海合作区发展空间,前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。

横琴和前海,一西一东,一个挨着澳门,一个对着香港,对粤港澳大湾区建设发展的重要性不言而喻。

9月7日,粤港澳大湾区板块多股高开,但随后逐渐回落,截至收盘,粤港澳大湾区指数收涨0.98%,其中深圳机场涨幅7.93%,新城市上涨7.41%,塔牌集团上涨6.80%,深圳华强上涨3.94%,盐田港上涨3.70%。

东亚前海证券策略团队发布的研报指出,粤港澳大湾区发展成绩亮眼,2009年以来横琴新区建设已上升为国家战略,区位优势和发展空间明显。横琴新区着力发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术四大重点产业,其中打造“旅游岛”和发展新兴产业是发展重心。

在休闲旅游产业方面,横琴新区着力于建设与港澳配套的国际知名旅游度假基地。在商务服务产业方面,横琴新区致力于建设粤港澳地区的区域性商务服务基地。在科教研发产业方面,横琴新区注重建设珠江口西岸的区域性科教研发平台。在高新技术产业方面,横琴新区鼓励建设融合港澳优势的国家级高新技术产业基地。

基金公司争相布局相关产品

虽然短期有资金兑现盈利的压力,但长期来看,粤港澳大湾区的“钱景”正被越来越多的机构看好,不少基金公司已经提前布局相关产品。

例如,早在2017年6月,汇丰晋信基金就曾发行成立了一只珠三角区域投资主题基金,基金合同要求投资于“珠三角区域发展”主题的股票比例不低于非现金资产的80%,聚焦于本基金主题所指的珠三角区域的上市公司或有确切证据能证明受益于该区域经济的上市公司。

从投资组合来看,该基金2021年二季度重点投资了珠三角区域的军民融合概念股,截至9月6日的年内收益为7.51%,自成立以来的累计收益率为84.63%,年化回报15.45%。

相较而言,圆信永丰大湾区主题基金的超额收益更为明显,该基金成立于2020年5月14日,迄今已经有74.45%的收益率。

该基金合同规定,投资于大湾区主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,其所指的大湾区主题相关证券,其发行人需满足下列三个条件之一:①注册在大湾区;②公司营运中心在大湾区;③公司主营业务收入50%以上来自大湾区,其中大湾区指的是广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市(珠三角九市)形成的城市群。

基金经理汪萍认为,大湾区的企业以制造和研发见长,有完整的产业链配套、人才梯队和政策红利,因此给标的选择提供了非常大的空间。她在组合配置上选取具有明显国际比较优势和稳定竞争格局的企业,辅以景气度和估值的考虑,主要配置在新能源、农业、医药、白电、轻工、化工、建材以及低估值的金融板块。

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此外,也有基金公司通过布局粤港澳大湾区主题ETF来参与相关投资机会。

2019年9月23日,国内首只粤港澳大湾区主题ETF——平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF正式成立,截至今年9月6日已经成立将近2年,累计收益率41.97%,年化回报19.59%。此外,工银瑞信、南方、华夏、广发还相继发行了跟踪粤港澳大湾区创新100指数的ETF产品,其中成立最早的工银瑞信粤港澳大湾区创新100 ETF自成立以来累计收益25.46%。

相较其他指数,基金公司明显更偏爱湾创100指数,该指数最显著的特征是成份股中信息技术产业的权重较高,更加契合粤港澳大湾区“打造以创新为主要支撑的经济体系和发展模式,建成具有全球影响力国际科技创新中心”的主题。

汇丰晋信珠三角区域基金经理吴培文也看好硬科技在未来的表现,他表示,高端制造和科技创新是中国快速崛起的基础,也是未来持续增长和繁荣的根本保障,按照国际产业发展规律,也是大公司频出的领域。该基金当前重点配置的军民融合,即是硬科技中的一个重要代表。后续将动态评估硬科技中不同领域的估值变化,将最具投资价值的硬科技公司纳入投资范围。


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